Initialiser Cleemy Paiement

Avant de commencer

Cleemy Paiement vous permet d'ouvrir un compte de paiement au nom de votre société et de mettre à disposition des moyens de paiement auprès de vos collaborateurs.

Voici les étapes à suivre pour l'utiliser au sein de votre société.

1- Ouvrir un compte de paiement

Afin d'ouvrir un compte de paiement pour votre société vous devez être un bénéficiaire effectif de celle-ci ou posséder une procuration de la part d'un bénéficiaire. La marche à suivre est décrite dans la fiche d'aide suivante : Ouvrir un compte de paiement.

Pendant le processus d'ouverture de compte, uniquement le collaborateur ayant commencé à ouvrir le compte a accès à l'avancée. Une fois l'ouverture de compte terminé, les autres collaborateurs souhaitant le consulter et gérer devront vérifier leur identité puis attendre que la personne ayant ouvert le compte leur donne les accès.

2- Paramétrer ses codes et lignes comptables

Lorsque vous utilisez Cleemy Paiement, chaque transaction réalisée avec une carte Cleemy est comptabilisée. Une écriture est passée entre votre "Compte Cleemy" et un "compte de rapprochement" que vous pouvez auxiliariser par salarié. Cette écriture sera exportée dans votre comptabilité depuis l'export comptable de Cleemy Notes de frais.

Afin de bénéficier de ces écritures vous devez donc créer dans votre comptabilité les codes comptables des deux comptes précédents, les renseigner dans Cleemy et ajouter les lignes de transaction à votre export comptable. La marche à suivre est décrite dans la fiche d'aide suivante : Gestion comptable des transactions cartes Cleemy.

3- Attribuer des cartes permanentes

Afin d'attribuer une carte à un collaborateur, les gestionnaires doivent dans un premier temps créer des profils de carte définissant les règles associées à la carte (plafond, livraison de carte physique...) puis y associer les collaborateurs concernés. La marche à suivre est décrite dans la fiche d'aide suivante : Activation et gestion des cartes à usage permanent.

Une fois un profil attribué à un collaborateur, le gestionnaire doit attendre que ce dernier ait complété son profil dans Cleemy Notes de frais avant de pouvoir lui activer la carte.

4- Activer les cartes permanentes

Une fois le profil du collaborateur complété, vous retrouvez la carte à activer depuis l'onglet Activation des cartes de Cleemy Paiement. La marche à suivre est décrite dans la fiche d'aide suivante : Activation et gestion des cartes à usage permanent.

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