Exporter les écritures comptables de Cleemy Achats

Vous pouvez exporter vos écritures comptables de Cleemy Achats au format de votre logiciel comptable pour les importer sans retraitement manuel.

Cet article explique : 

  • Quelles sont les écritures comptables générées par Cleemy Achats ?
  • Comment obtenir un fichier d'export comptable au format de votre logiciel comptable ? 
  • Comment fonctionne le fichier d'export comptable ?

Les écritures comptables générées par Cleemy Achats

Quatre types d'écritures peuvent être générés par Cleemy Achats :

Écritures de facture et d'avoir

  • Crédit sur le compte de tiers fournisseur (401XXX)
  • Débit sur un compte d'attente, permettant de découpler le bilan et le P&L (471XXX)
  • Débit sur un compte d'attente de récupération de taxes (471XXX)
Pourquoi passer par des comptes d'attente ?

 

  • Dans le cas des abonnements, la charge est répartie mensuellement. Le compte d'attente permet la ventilation du montant de la facture sur plusieurs mois.
  • Les taxes présentes sur une facture ne sont pas immédiatement récupérables. Par exemple, il faut attendre la réalisation de la prestation ou la mise en paiement de la facture pour qu'elles soient déductibles. L'introduction d'un compte d'attente permet de comptabiliser une facture sans que les taxes soient de facto déductibles.

Écritures de charges

  • Crédit sur un compte d'attente, permettant de découpler le bilan et le P&L (471XXX)
  • Débit sur un compte de charges (6XXXXX)

Écritures de paiement

  • Crédit sur un compte d'attente banque (471XXX)
  • Débit sur le compte fournisseur (401XXX)

Écritures de taxes

  • Crédit sur un compte d'attente de récupération de taxes (471XXX)
  • Débit sur un compte de TVA (445XXX)
Les écritures de paiement et de taxes sont optionnelles.

Obtenir un fichier d'export comptable au format de votre comptabilité

Pour obtenir un fichier d'export comptable au format de votre logiciel comptable, vous devez nous fournir via le support les informations suivantes : 

  • Le nom de votre logiciel comptable,
  • Un exemple de fichier d'import de vos écritures fournisseurs,
  • Un descriptif du fichier d'import indiquant comment est alimenté chaque champ.

Fonctionnement du fichier d'export comptable

Pour exporter vos écritures chaque mois, vous devez suivre les quatre étapes suivantes :

  1. Compléter l'onglet Informations à renseigner avant d'exporter avec votre url, votre email et votre token de connexion.
  2. Cliquer sur Tout mettre à jour pour mettre à jour la liste de vos natures, de vos fournisseurs et de vos centres de coûts.
  3. Vous assurer que pour vous avez bien renseigné vos codes journaux, vos comptes d'attente ainsi que vos comptes taxes et que pour chacune de vos natures, fournisseurs et centres de coûts, les comptes sont bien indiqués.
  4. Cliquer sur Générer le fichier et le recevoir par mail. Vous recevrez alors un email avec le fichier d'export à importer dans votre comptabilité.

Contenu de la page

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0