Avant de commencer
Dans le cadre de la fermeture du connecteur BNP Carte entreprise par Powens, nous avons mis en place la possibilité d'importer les dépenses extraites de votre interface bancaire directement dans Cleemy Notes de frais. Voici comment faire.
Format du relevé
Modification du relevé
Le fichier de conversion du document : Convertisseur BNP, vous a été transmis par votre contact Lucca. Vous n'avez pas le fichier ? Contactez-nous via le formulaire du support.
Mode d'emploi:
Le convertisseur va transformer le relevé bancaire dans un format reconnu par Cleemy Notes de frais, afin d'importer les dépenses réalisées par les salariés au moyen de leur carte bancaire personnelle.
1/ Placez le relevé au format .CSV dans le même dossier que le convertisseur et renommez-le "releve"
2/ Ouvrez "ConvertisseurBNP.xslm". Il faut que vous acceptiez d'activer les macro, grâce au bouton "Activer le contenu"
4/ Cliquez sur le bouton
5/ Attendez que le convertisseur finisse de traiter le fichier
6/ Un nouveau fichier "ImportCB.csv" a été créé : c'est celui-ci que vous importerez dans Cleemy Notes de frais, à l'onglet "Import CB".
7/ Une fois le fichier importé dans Cleemy Notes de frais, vous pouvez le supprimer ou l'archiver dans un autre dossier.
Identification des collaborateurs
Afin d'associer les bonnes dépenses au bon collaborateur, il faut renseigner le champ CB personnelle dans la fiche utilisateur avec le numéro de la carte (comme il figure sur le relevé) - Nom (comme il figure sur le relevé).
Import du relevé
Il vous suffit d'importer le fichier dans le module correspondant :
Vous n'avez pas accès au module ? Contactez-nous via le formulaire du support.
Attention - Limites
Le rapprochement automatique des dépenses entre une dépense et un justificatif n'est pas disponible avec le module d'import.