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Actions à réaliser : comptes débiteurs en anomalie


 

Que s'est-il passé pour qu'un compte apparaisse ici ?

Ce compte est débiteur alors qu'il ne devrait pas l'être.

 

Ce peut être le cas quand le débit est au-delà de ce que le profil de droit à congé prévoit, ou quand le paramétrage du compte ne devrait pas lui permettre d'être débiteur. 

Exemples de cas dans lesquels un compte est en anomalie : 

  • Le compte CP 2011-2012 est débiteur alors que la période d'acquisition est terminée (tous les droits prévus ont été crédités sur le compte). Ceci peut être le résultat d'une mise en congé faite sur ce compte par l'administrateur alors que le collaborateur avait consommé tous ses droits.
  • Un compte est débiteur alors que son paramétrage prévoit que son solde soit toujours positif ou nul (débit bloqué ou compte auto-crédité par exemple). Ce peut être le cas d'un compteur de congés sans solde qui, auparavant, traçait les débits, puis qui a été reparamétré pour se recréditer automatiquement à chaque utilisation.

 

 

Comment gérer les cas que je trouve ?

 

1. Si un ancien compteur est négatif (ex : RTT 2012)

Tout d'abord, il faut vérifier si en paie également, le compteur est négatif.

  • Si oui, prendre une décision (transférer, arrondir, solder) et l'appliquer à la fois à la paie et à Figgo.
  • Si non (si le compte n'est pas négatif en paie), il faut vérifier ce qui a été fait en paie et aligner Figgo sur la paie :
    • est-ce que le compte a été soldé ?
    • est-ce que le débit a été transféré sur l'année suivante ?

En résumé, le plus gros risque est qu'on choisisse de faire une action en paie (transférer, arrondir, solder) mais qu'on ne la répercute pas dans Figgo.

 

Pour annuler le solde négatif de tous les RTT 2012 par exemple :

- aller dans Administration > Corriger > Ecritures semi-auto

- mouvementer le compte "RTT 2012"

- importer le solde à 0 (cocher la case)

- entrer un libellé

- cliquer sur "Continuer" > vous verrez ce que Figgo vous propose

 

2. Si un compte auto-crédité est négatif

Il faut ré-équilibrer le compte pour qu'il reste toujours à 0 et que le salarié ne voit pas traîner une ligne négative pour une dette qu'il n'a pas.

 

Etape 1 :  aller dans Administration > Paramétrer > Les comptes et changer les comptes de contrepartie pour "Droits crédités" et "Droits perdus"

 

Etape 2 : 

- aller dans Administration > Corriger > Ecritures semi-auto

- mouvementer le compte : choisir le compte concerné

- importer le solde à 0 (cocher la case)

- entrer un libellé

- cliquer sur "Continuer" et solder les comptes

 

Etape 3 : aller dans Administration > Paramétrer > Les comptes et changer les comptes de contrepartie pour "Lui-même" et "Lui-même"

 

3. Si un compteur en cours d'acquisition est dans cette liste (ex : CP 2013-2014)

Deux cas peuvent se présenter :

  • le paramétrage autorise à être débiteur sur un compteur en cours d'acquisition, alors le compteur peut être négatif, sans qu'il s'agisse d'une anomalie.
    • Les cas restent listés dans cette section pour donner une meilleure visibilité à l'administrateur sur les comptes débiteurs.

    • Vous n'avez pas d'action à réaliser.

  • le paramétrage n'autorise pas le compte débiteur, mais l'administrateur a saisi une mise en congé.

 

Vidéo décrivant les cas de figure décrits :

http://youtu.be/pYGwXHd1oLg

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