Payer une facture via un fichier SEPA

Avant de commencer

Une fois vos factures traitées depuis l’entrée de menu “Documents à traiter”, vous pouvez effectuer leur règlement dans "Paiement".

Vous avez deux façons de régler vos factures fournisseurs depuis Cleemy Achats. Vous pouvez payer vos factures en un clic à partir de votre compte Cleemy ou grâce à un fichier SEPA intégrable dans votre banque. Cette fiche d’aide détaille les étapes de de cette deuxième méthode de paiement.

1. Ajouter une banque externe dans Cleemy

Vous pouvez créer une banque externe depuis Cleemy Achats, dans "Paramétrage" puis "Banques Externes".

Capture d'écran 2023-11-14 171543.png

Vous serez alors redirigé vers notre application Cleemy Paiement.

Cliquez ensuite sur “Ajouter une banque”, sélectionnez l’unité légale et les établissements concernés. Les factures comptabilisées sur ces établissements seront par défaut réglées avec ce compte. Attention, il n’est possible de définir qu’une banque externe pour un établissement donné.

Capture d'écran 2023-11-16 163309.png

2. Préparer un paiement via fichier SEPA

2.1 Sélectionner Virement dans la méthode de paiement de la facture lors de son étude dans "Documents à traiter". Celle-ci doit être sur le même établissement que la banque externe.

2.2 Depuis le module "Paiement" sélectionnez vos factures et cliquez sur "Préparer le paiement"

Capture d'écran 2023-11-15 163556.png

2.3 Une fenêtre apparaît avec le détail des paiements. Les paiements hors fichier SEPA (chèque, virement devise étrangère, carte de société, etc.) seront automatiquement marqués comme payés.

Capture d'écran 2023-11-16 170009.png

Cas d'erreurs

  • Un RIB associé à la facture est obligatoire pour créer le fichier SEPA. S'il n'est pas renseigné, cliquez sur le + dans la colonne RIB. Si le RIB est déjà connu (par exemple s'il est déjà renseigné sur la fiche fournisseur), vous pourrez l'utiliser. Sinon, vous pourrez en renseigner un nouveau. 

Capture d'écran 2023-11-16 154118.png

  • Si la préparation du paiement contient une facture en euro devant être réglée par virement, vous ne pourrez pas continuer sans paramétrer une banque externe.

Capture d'écran 2023-11-16 161936.png

2.3 Une fois le paiement validé, un fichier .xml (ou .zip s'il y a plusieurs banques externes) sera téléchargé automatiquement dans votre navigateur et disponible depuis l'onglet historique.

Lorsque le fichier est généré, le statut de la facture passera à "payée".

2.4 Enfin, ajoutez le fichier .xml dans l'interface de votre banque.

3. Historique des paiement SEPA

Dans la partie "Paiement", l'onglet "Historique" vous permet de suivre les paiements engagés. 

Capture d'écran 2023-11-14 172933.png

Vous pourrez retrouver le fichier SEPA sur cette page et le re-télécharger si besoin.

Autres méthodes de paiement

Paiement via compte Cleemy et fichier SEPA

Vous avez la possibilité de réaliser des paiements depuis votre compte Cleemy et depuis votre banque externe dans la même préparation de paiement.

Dans ce cas vous serez redirigé dans un premier temps afin de valider le virement via le compte Cleemy par SMS. Une fois l'opération terminée, le fichier SEPA sera téléchargé.

Paiement hors Cleemy

Par défaut, le paiement d'un virement en euros sera réalisé via le compte Cleemy ou la banque externe paramétrée. Si vous avez déjà procédé au règlement de cette facture via un autre compte hors Cleemy, alors vous devez indiquer cette facture comme payée via le bouton trois points à côté du bouton "Préparer le paiement".

 

 

 

Contenu de la page

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0