Une fois vos factures traitées et approuvées dans Lucca Factures, vous pouvez procéder à leur règlement par virement dans l'onglet "Paiement".
Vous avez deux façons d'émettre des virements pour régler vos factures fournisseurs depuis Lucca Factures :
- le virement depuis votre votre compte de paiement Lucca
- Le virement depuis un compte externe, grâce à un la génération d'un fichier SEPA intégrable dans votre banque externe.
Cette fiche d’aide détaille les étapes de cette deuxième méthode de paiement.
Ce choix vaudra pour les paiements de toutes les factures à venir : seule cette méthode sera proposée.
1. Ajouter une banque externe dans Lucca Factures
Vous pouvez créer une banque externe depuis Lucca Factures, dans Paramétrage > Banques Externes.
Vous serez alors redirigé vers notre application Lucca Moyens de paiement.
Cliquez ensuite sur “Ajouter une banque”, sélectionnez l’unité légale et les établissements concernés. Les factures comptabilisées sur ces établissements seront par défaut réglées avec ce compte. Attention, il n’est possible de définir qu’une banque externe pour un établissement donné.
2. Préparer un paiement via fichier SEPA
2.1 Sélectionner Virement dans la méthode de paiement de la facture lors de son étude dans "Documents à traiter". Celle-ci doit être sur le même établissement que la banque externe.
2.2 Depuis le module "Paiement" sélectionnez vos factures et Cliquez sur "Préparer le paiement"
2.3 Une fenêtre apparaît avec le détail des paiements. Les paiements hors fichier SEPA (chèque, virement devise étrangère, carte de société, etc.) seront automatiquement marqués comme payés.
Cas d'erreurs
- Un RIB associé à la facture est obligatoire pour créer le fichier SEPA. S'il n'est pas renseigné, cliquez sur le + dans la colonne RIB. Si le RIB est déjà connu (par exemple s'il est déjà renseigné sur la fiche fournisseur), vous pourrez l'utiliser. Sinon, vous pourrez en renseigner un nouveau.
- Si la préparation du paiement contient une facture en euro devant être réglée par virement, vous ne pourrez pas continuer sans paramétrer une banque externe.
2.3 Une fois le paiement validé, un fichier .XML (ou .zip s'il y a plusieurs banques externes) sera téléchargé automatiquement dans votre navigateur et disponible depuis l'onglet historique.
Lorsque le fichier est généré, le statut de la facture passera à "payée".
2.4 Enfin, ajoutez le fichier .XML dans l'interface de votre banque.
3. Historique des paiements SEPA
Dans la partie "Paiement", l'onglet "Historique" vous permet de suivre les paiements engagés.
Vous pourrez retrouver le fichier SEPA sur cette page et le re-télécharger si besoin.
Autres méthodes de paiement
Paiement via compte de paiement Lucca et fichier SEPA
Vous avez la possibilité de réaliser des paiements depuis votre compte de paiement Lucca et depuis votre banque externe dans la même préparation de paiement.
Dans ce cas vous serez redirigé dans un premier temps afin de valider le virement via le compte de paiement Lucca par SMS. Une fois l'opération terminée, le fichier SEPA sera téléchargé.
Paiement hors Lucca Factures
Par défaut, le paiement d'un virement en euros sera réalisé via le compte de paiement Lucca ou la banque externe paramétrée. Si vous avez déjà procédé au règlement de cette facture via un autre compte hors Lucca Factures, alors vous devez indiquer cette facture comme payée via le bouton trois points à côté du bouton "Préparer le paiement".