Configurar el módulo de pago

Antes de empezar

En este artículo presentamos los distintos pasos para implementar el módulo de pago en la solución Cleemy Notas de gastos. Para familiarizarse con el módulo una vez configurado, consulte la ficha «Utilización del módulo de pago».

Una vez que se ha procesado el pago de una nota de gastos en este módulo, su estado cambia a «Pago en curso». Se puede configurar el tiempo que este estado se mantiene hasta que lo sustituye el estado «Pagado».

Este módulo también permite pagar anticipos a sus empleados.

El módulo de pago

Cleemy Notas de gastos permite separar el proceso de pago de los gastos de exportación de los asientos contables. El módulo de pago permite se utiliza para seleccionar las notas de gastos que se tengan que reembolsar en un momento determinado.

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El módulo de pago se configura por separado para cada establecimiento mediante la entrada «Reglas de gestión» del menú de configuración. A continuación, debe seleccionar el establecimiento para el cual quiera realizar el cambio.

Para activar el módulo de pago para pagar las notas de gastos, seleccione «Con el módulo de pago Cleemy Notas de gastos» en el paso 4. Para los anticipos, seleccione «Con el módulo de pago Cleemy Notas de gastos» en el paso 6.

El paso 7 de esta configuración le permitirá definir el formato del archivo que va a obtener:

  • Archivos SEPA que se integran en su banca en línea o su programa de comunicación bancaria­.
  • Archivos SEPA que también incluyen un comprobante de pago. El comprobante de pago es un archivo CSV que contiene diversos datos de los empleados (en particular, su número de empleado) y el importe que se les va a reembolsar.
  • Listas CSV con la misma información que el comprobante de pago en formato CSV.

Puede configurar el nombre del archivo generado (paso 8).

El paso 9 se utiliza para indicar que las líneas de reembolso de las notas de gastos deben agruparse en la cuenta bancaria que emitió la transferencia: 

  • Si la opción es , entonces su banco o su programa de comunicación bancaria presenta una línea en el extracto bancario con todas las transferencias. Esta opción equivale a activar la contabilización por lotes en el archivo SEPA exportado.
  • Si la opción es No, entonces su banco o su programa de comunicación bancaria muestra una línea por transferencia. Esta opción equivale a desactivar la contabilización por lotes en el archivo SEPA exportado.
  • Si la opción es Predeterminada, entonces es su banco o su programa de comunicación bancaria el que decide el comportamiento óptimo para agrupar las transferencias. Esta opción equivale a omitir la indicación de la contabilización por lotes en el archivo SEPA exportado.

Cleemy Notas de gastos calcula todos los importes que hay que pagar y las eventuales regularizaciones que hay que hacer, por ejemplo, cuando se modifica una nota de gastos que ya se ha pagado.

Si selecciona el método de pago SEPA, deberá introducir los datos (IBAN y BIC) de al menos una cuenta bancaria, desde la cual se emitirán las transferencias. También se tendrán que completar las fichas personales de los usuarios con su IBAN y BIC.

El enlace «Agregar otra cuenta emisora» le permite introducir varias cuentas emisoras para un mismo establecimiento: Cleemy Notas de gastos le preguntará qué cuenta quiere utilizar al crear un pago.

Ahora que su módulo de pago se ha configurado correctamente, le invitamos a consultar la ficha siguiente sobre «Utilización del módulo de pago».

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